Investeringen

 
In de bovenstaande tabel zijn de in de programma's opgenomen kredietvoorstellen en de volgende mutaties verwerkt:

Bijstelling investeringskrediet Sport
In het kader van reëel ramen wordt jaarlijks bij de Voorjaarsrapportage het benodigde investeringskrediet bijgesteld. Op grond van de huidige inzichten worden deze geactualiseerd voor 2026. Dit betekent dat van de € 4,1 miljoen er € 700.000 vrijvalt. Het resterende investeringskrediet van € 3,4 miljoen wordt doorgeschoven naar 2027. Dit betreft de afbouw van parkeerterrein Spoordijk, de kunstgrasvelden van Sarto (inclusief trainingsveldverlichting) en SV Reeshof. Het effect op de kapitaallasten wordt meegenomen bij de programmabegroting 2027.

Actualiseren investeringsraming onderwijshuisvesting
De investeringsraming voor onderwijshuisvesting is geactualiseerd. Als gevolg van een aangepaste fasering verschuiven de investeringen voor basisschool Rennevoirt gedeeltelijk naar 2028 en de investeringen voor Auris Florant naar 2027. Hierdoor neemt het investeringsvolume in 2026 af met € 5 miljoen. De aangepaste fasering is reeds gedeeltelijk verwerkt in de Programmabegroting 2027. De bijbehorende effecten op de kapitaallasten voor 2027 en verder zijn ook in de Programmabegroting 2027 meegenomen.

Fysieke basiskwaliteit

Vervallen investeringskredieten parkeerexploitatie
Een tweetal restantkredieten zijn niet langer benodigd voor het doen van investeringsuitgaven voor parkeren. Daarom vallen deze vrij. Het gaat om een restant van € 111.000 wat verkregen is voor uitbreiding van specifieke gereguleerde gebieden en € 176.000 wat verkregen is voor investeringen in parkeergarage Zwijsen.

Faseren en verlagen krediet parkeren Doelmatig en gastvrij
Op basis van geactualiseerde planning van deze werkzaamheden is € 100.000 minder krediet benodigd en zal de volledige uitvoering in 2027 plaatsvinden waardoor het restant in 2026 van € 175.000 wordt doorgeschoven.

Verschuiven krediet inrichting parkeergarage Noordhoekring naar veld Fysieke basiskwaliteit
Zie hiervoor de toelichting onder het veld Aantrekkelijke leefomgeving.

Fasering investeringskrediet Pieter Vreedeplein
Het verkregen investeringskrediet van 200.000 euro voor fietsenrekken Pieter Vreedeplein zal in 2026 niet meer worden uitgegeven, maar wel in het jaar 2027.

Fasering uitvoering Stadsforum fase 2b Factorium
De uitvoering van het Stadsforum omgeving Factorium start aan het begin van 2027. De aannemer zal de laatste maanden van 2026 gebruiken voor de voorbereiding. De werkzaamheden van fase 2b worden in verschillende fasen uitgevoerd. Door deze aanpak blijven zowel de parkeergarage Koningsplein, de Bisschop Zwijssenstraat als ook de parkeergarage van het Frankenhof bereikbaar. Vanwege deze aangepaste planning wordt een groot deel van het uitvoeringskrediet voor € 2,1 miljoen gefaseerd van 2026 naar 2027.

Fasering uitvoering Stadsforum fase 3
De werkzaamheden voor de aanleg van Stadsforum fase 3 zullen grotendeels in 2027 worden uitgevoerd. Hiertoe wordt een deel van het toegekende uitvoeringskrediet voor € 1,8 miljoen gefaseerd van 2026 naar 2027.

Actualiseren investeringsraming BAT
De investeringsraming van BAT is bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van de (vervangings-) investeringen. Voor 2026 betekent dit € 6,3 miljoen minder aan investeringen. Dit komt voornamelijk door vertraagde levering van elektrische inzamelwagens. Daarnaast is € 1,0 miljoen voor de herinrichting van de Milieustraat doorgeschoven naar 2027. Tegenover deze verschuiving staan aanvullende investeringen van € 0,3 miljoen in wintermaterieel en € 0,3 miljoen in overig materieel, waarvan € 90.000 ten behoeve van de NV.
Omdat in het jaar van investeren niet wordt afgeschreven, heeft dit geen effect op de kapitaallasten 2026. Voor 2027 en verder is het effect meegenomen in de begroting en het tarief Afvalstoffenheffing 2027.

Actualisering Meerjarenprogramma (MJP)
De investeringsraming 2026 van het MJP is geactualiseerd. Hierbij wordt voor twee projecten een gedeelte van de investering verschoven naar 2027. Voor het project vervanging transportleiding riolering Kraaiven is in 2026 € 30 miljoen investeringskrediet beschikbaar gesteld, waarvoor er verplichtingen voor bestellingen van materialen zijn aangegaan en benodigde capaciteiten bij (onder)aannemers zijn vastgelegd. Dit is ook nodig om deels dit jaar maar ook het komende jaar zekerheid te hebben om tijdig te kunnen beschikken over de materialen/capaciteit.  Een deel hiervan (€ 10 miljoen) zal in 2026 worden geleverd en betaald. Het restant á € 20 miljoen wordt in 2027 besteed. Het investeringskrediet wordt daarom doorgeschoven naar 2027. Voor het versterken van de kadeconstructie Geminikade is bij de tussenrapportage € 1 miljoen investeringskrediet verkregen. Aanvullend technisch onderzoek laat zien dat de constructie zwakker is dan verwacht en volledig moet worden vervangen. Dit wordt uitgevoerd in 2027, waardoor € 900.000 investeringskrediet wordt verschoven naar 2027.

Aantrekkelijke leefomgeving

Vrijval krediet investeringen op verzoek huurders
De investeringsplanning voor aanpassingen op verzoek van huurders is naar beneden bijgesteld voor 2026, omdat er dit jaar minder aanvragen zijn dan het budget dat hier jaarlijks voor wordt opgenomen. Er valt hierdoor € 0,9 miljoen aan investeringskrediet vrij.

Uitvoering jaarplan 2026 curatief onderhoud gemeentelijk vastgoed
De uitvoering van het curatieve onderhoudswerk loopt achter ten opzichte van het jaarplan, zoals die ten tijde van het opstellen van de begroting was voorzien. Derhalve wordt er € 5,5 miljoen krediet doorgeschoven naar 2027. De bijbehorende gevolgen voor de kapitaallasten worden meegenomen in de actualisering van de gebouwenexploitatie bij de programmabegroting 2027.

Verlaging rijkssubsidie en fasering verduurzamen gemeentelijk vastgoed / Roadmap 2.0
De geraamde rijkssubsidie voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed moet met € 253.000 worden verlaagd, omdat een deel van de subsidie is vervallen doordat er gedurende de realisatie is gekozen voor andere uitgangspunten uit voortschrijdend inzicht.
De laatste tranche van 9 gebouwen binnen Roadmap 2.0 gaat inmiddels richting afronding of gaat richting uitvoering. Het project kent de nodige vertraging, omdat overeenstemming met de huurder noodzakelijk is en qua planning altijd wordt gezocht naar periodes met de minste overlast voor de huurders (bijv. vakantieperiodes). Derhalve wordt er alsnog een bedrag van € 4 miljoen aan krediet en € 1,65 miljoen aan subsidiedekking doorgeschoven naar 2027.

Verschuiven krediet inrichting parkeergarage Noordhoekring naar veld Fysieke basiskwaliteit
Na het vaststellen van het uitvoeringskrediet voor de parkeergarage op 28 november 2025, is deze volledig ondergebracht onder veld Aantrekkelijke leefomgeving, waaronder het gebouw wordt gerealiseerd. De inrichting vindt echter plaats onder veld Fysieke basiskwaliteit, derhalve wordt € 255.000 verplaatst naar dit veld.

Fasering bouw tijdelijke parkeergarage Noordhoekring
De BOPA-procedure loopt en zal naar verwachting eind 2026 worden afgerond. De realisatie en bijbehorende uitgaven zullen, derhalve voor een groot deel gaan plaatsvinden in 2027. Van het beschikbare budget kan € 1 miljoen doorschuiven naar 2027.

Vrijval investeringskrediet Busstation / Spoorlaan Oost
Vanuit het project aanleg busstation en aanpassing Spoorlaan was nog budget gereserveerd voor aanpassingen aan Spoorlaan Oost (€ 1,097 miljoen). Dit budget is niet meer nodig omdat de aanpassingen aan Spoorlaan Oost in het mobiliteitsprogramma zijn opgenomen. Van dit krediet werd € 512.495 gedekt uit de reserve gebiedsexploitatie en € 583.876 uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Deze middelen uit de reserve gebiedsexploitatie vallen vrij ten gunste van de algemene middelen omdat deze reserve geen andere bestedingsdoelen meer heeft. De middelen uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling vallen vrij ten gunste van het vrije saldo van deze reserve.

Fasering vervanging sluis 2 Wilhelminakanaal
Bij het opstellen van de begroting 2026 had Rijkswaterstaat als opdrachtgever van deze vervanging, de gemeente en provincie dragen ieder voor 15% bij aan dit project, nog geen inzicht verschaft in de kasstromen voor de komende jaren. Inmiddels is dit inzicht er wel en kan € 6,659 miljoen die geraamd staat in 2026 en de bijbehorende bijdragen uit de reserve fonds stedelijke ontwikkeling à € 2,429 miljoen en reserve incidentele opgaven à € 4,230 miljoen doorgeschoven worden naar 2030.

Reconstructie kruising Bredaseweg - Zwartvenseweg t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling
Het Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO) houdt rekening met een bijdrage van € 700.000 t.b.v. de reconstructie van de kruising Bredaseweg – Zwartvenseweg. De reconstructie – voor eerst opgevoerd binnen de begroting 2020 - was ingegeven vanuit verkeersveiligheidsoogpunt. In de tussentijd heeft onderzoek plaatsgevonden naar passende maatregelen en deze zijn doorgevoerd. Dekking heeft plaatsgevonden via andere dekkingsmiddelen. Daarmee is de oorspronkelijke dekking binnen het FSO voor deze maatregel niet langer benodigd. Wij stellen uw raad voor de beoogde dekking van € 700.000 vrij te laten vallen binnen het FSO. Eventuele toekomstige ontwikkelingen of aanvullende opgaven op en rond deze locatie maken geen onderdeel uit van deze reservering en zullen, indien aan de orde, separaat worden beoordeeld en opgevoerd.

Fasering voorbereidingskrediet parkeergarage Louis Bouwmeesterplein (VGB/Ilse)
De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe parkeergarage lopen door in de komende jaren. Hiertoe wordt het resterend voorbereidingskrediet gefaseerd voor een bedrag van € 200.000 naar 2027 en € 200.000 naar 2028.

Fasering voorbereidingskrediet ontwerpfase Paleis-Raadhuis
De opgetreden vertraging is mede veroorzaakt door de tijdelijke afwezigheid van de projectleiding en de impact van de gemeenteraadsverkiezingen op de besluitvorming en voortgang van het project. Hiertoe wordt een deel van het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor een bedrag van € 0,9 miljoen doorgeschoven naar 2027.

Fasering nieuwbouw turnhal Stappegoor
De ontwerpfase heeft langer geduurd dan gepland waardoor de start bouw naar achteren is geschoven en de nieuwbouw van de turnhal zal starten in het vierde kwartaal 2026. Op grond van het overeengekomen termijn schema kan een bedrag van € 5 miljoen worden doorgeschoven naar 2027.

Fasering multifunctionele atletiekaccommodatie Stappegoor
De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een definitief ontwerp voor de atletiekaccommodatie zullen voor een belangrijk deel worden uitgevoerd in 2027. Van het beschikbare voorbereidingskrediet wordt een bedrag van € 400.000 doorgeschoven naar 2027.

Fasering voorbereidingskrediet publieke parkeergarage Hopliedenkade (Residentie)
De werkzaamheden ten behoeve van de uitwerking van een volledig ondergrondse publieke parkeergarage aan de Hopliedenkade (Residentie) van structuurontwerp tot en met technisch ontwerp met bestek loopt door in de komende jaren. Hiertoe wordt het resterend voorbereidingskrediet gefaseerd voor een bedrag van € 150.000 naar 2027 en € 150.000 naar 2028.